目录
第一部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
岳阳经济技术开发区土地储备中心概况
一、 部门职责
负责编制全区储备土地规模、拟定年度土地储备计划和储备土地供应计划；负责土地储备资金管理；负责承办辖区内拟储备土地的收购具体工作；负责储备土地的前期开发；负责储备土地及地上附着物的保护、管理和临时利用。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳经济技术开发区土地储备中心单位内设机构包括：综合科、项目科、财务科等三个内设科室。
（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区土地储备中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经济技术开发区土地储备中心单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附表）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计86,921.14万元。与上年相比，增加45,031.37万元，增长107.50%，主要是因为本年度项目资金收入支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计56,509.09万元，其中：财政拨款收入56,509.09万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计56,186.89万元，其中：基本支出150.25万元，占0.27%；项目支出56,036.63万元，占99.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计86,921.14万元，与上年相比，增加45,031.37万元，增长107.50%，主要是因为本年度项目资金收入支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出384.89万元，占本年支出合计的0.69%，与上年相比，财政拨款支出减少7,865.78万元，减少95.34%，主要是因为本年度一般公共预算财政拨款项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出384.89万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出194.48万元，占50.53%；自然资源海洋气象等（类）支出190.41万元，占49.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为384.89万元，支出决算数为384.89万元，完成年初预算的100%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为194.48万元，支出决算为194.48万元，完成年初预算的100%。
2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。
年初预算为187.66万元，支出决算为187.66万元，完成年初预算的100%。
3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。
年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出150.25万元，其中：
人员经费137.89万元，占基本支出的91.77%，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费12.36万元，占基本支出的8.23%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.63万元，增长100%，增长的主要原因是根据实际支出情况填报。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.63万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组7个、来宾49人次，主要是省环科院调研产业生态融合绿色发展示范项目、长江环保集团湖南省区域公司来区考察等发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入56,302.00万元；年初结转和结余0万元；支出55,802.00万元，其中基本支出0万元，项目支出55,802.00万元；年末结转和结余500.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。
年初预算为30,691.75万元，支出决算为30,191.75万元，完成年初预算的98.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况填报。
2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。
年初预算为14,552.25万元，支出决算为14,552.25万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。
年初预算为9,058.00万元，支出决算为9,058.00万元，完成年初预算的100%。
4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为2,000.00万元，支出决算为2,000.00万元，完成年初预算的100%。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济技术开发区土地储备中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.73万元，用于召开长江环保集团湖南区域公司来区洽谈片区开发事宜等会议，人数共94人，内容为长江环保集团湖南省区域公司汇报片区概念规划方案等；开支培训费0.17万元，用于开展业务学习培训及入党积极分子培训，人数共13人，内容为培训片区开发业务及员工参加全区2022年入党积极分子培训班培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额14.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.07万元。授予中小企业合同金额14.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位无车辆；年末无单位价值50万元以上通用设备；年末无单位价值100万元以上专用设备。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
本年度单位整体支出绩效较好，全区土地储备和出让工作等各项工作有力推进，圆满完成区工委、管委会下达的工作目标任务：
一是科学制定年度工作计划。按照“规划先行、集约节约、计划管理、注重效益、动态平衡”的编制原则，全面、精准、科学编制2022年度供储计划，为扎实推进全年工作奠定坚实基础。
二是确保土地资源释放有序推进。为实现全年化债目标任务，促进资源节约集约利用的功能，配合区自然资源局出台《岳阳经济技术开发区2022年下半年土地出让集中攻坚行动方案》，确保土地供应规模、布局和时序，力争实现社会效益和经济效益最大化。同时，充分结合社会发展规划、国土空间规划及公民意见建议，委托岳阳市测绘院高效精准编制完成2022年土地征收成片开发方案，为全区报批工作奠定扎实基础。
三是提升各项工作推进效能。紧盯全年工作目标，聚焦责任落实，成立由中心主任牵头，分管领导具体抓落实的攻坚领导小组，实行责任分解到人和周碰头、月调度机制，全力破解攻坚难题，确保各项工作压茬推进。积极与相关部门取得联系，多次召开沟通协调会议，加强对重点项目、难点工作整体谋划与协同推进，齐心协力解决各类阻碍项目进度的难点问题。
四是加大土地收储力度。紧盯全年储备土地不少于1500亩的工作目标不动摇，全区纳入土地储备的土地22宗，面积总计1765.46亩，已超额完成了区定任务。
五是加快土地出入库进程。深入落实“净地出让”有关要求，做好跟踪协调落实相关工作，确保土地顺利有序出让，完成区级医院、羊角山加油站、枣子山加油站、海济总部、南翔万商周边零星地块、木里港安置点、建筑固废等18个项目净地佐证和出库；完成千盟电子、恒立汽车零部件、天欣公司、金喜居、空港大道辅导工作、中科路南段道路工程、三荷大道道路工程、木里港管理处便民服务中心等18个项目的确认并交地。
六是加快土地挂牌出让。进一步加强与区征收安置局、区财政局、区自然资源局及乡镇管理处等多部门单位的沟通联动，确保各项经费及时拨付到位，确保拟供应土地尽快储备入库，确保土地顺利有序出让。全年挂牌出让13宗土地，面积920.3亩，实现土地出让收入15.3157亿元，实现保项目建设、稳财政运行、化政府债务的关键作用。
（二）存在的问题及原因分析
储备资金筹集难。我中心项目资金唯一来源为财政拨款（一般公共预算及政府基金预算），而上级财政资金收入主要来源土地出让收入。这两年，因各种因素造成土地出让工作滞后，财政在做好三保工作的前提下、还要优先保障政府债务化债工作，导致财力收支矛盾，支持拨付及返还我中心项目资金及工作经费也严重不足。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
六、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
七、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
十三、伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等
十四、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
十五、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
十七、咨询费：反映单位咨询方面的支出。
十八、手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
二十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
二十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
二十二、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
二十三、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
二十四、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
二十五、福利费：反映单位按规定提取的福利费。
二十六、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
