目录

　　第一部分木里港管理处概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、机关运行经费支出说明

　　十、一般性支出情况说明

　　十一、政府采购支出说明

　　十二、国有资产占用情况说明

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分 

　　木里港管理处概况

　　一、 部门职责

　　主要负责本行政区域内的经济和社会发展工作，支持和保证辖区内行政组织、经济组织和村民自治组织充分行使职权，按照法律法规的规定和经开区管理委会的工作部署，履行相应的行政职能，完成经开区管委会部署的各项工作任务。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。木里港管理处内设15个办公室，下设6个部门，现有人数97人。其中：在职编制50人，劳务派遣人员39人，公益性岗位7人，财政供养人员1人。机构设置为：机关、工会、计生办、民政办、就业和社会保障站、经管站、禁违办等。

　　（二）决算单位构成。岳阳经济技术开发区木里港管理处2021年部门决算公开只有本级，没有其他预算单位，因此本部门决算仅含本级决算。本级决算包含木里港管理处下设机关、工会、民政、劳保、禁违、经管、卫计等7个部门单位和羊角山社区、新华、新元、木里港和红旗5个社区（居民委员会）。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                                                                                                               公开05表

　　单位：万元

　　一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门：                                                                                                                               公开07表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　部门：                                                                                                                       公开08表

　　单位：万元

　　注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

　　(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

　　第三部分

　　2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收、支总计4767.81万元。与上年相比，减少8350.93万元，减少63.66%，主要是因为本年度部分项目建设资金未从财政列支。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度收入合计4757.81万元，其中：财政拨款收入4757.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度支出合计4767.81万元，其中：基本支出448.81万元，占9.41%；项目支出4319万元，占90.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收、支总计4767.81万元，与上年相比，减少8350.93万元,减少63.66%，主要是因为本年度部分项目建设资金未从财政列支。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况

　　2021年度财政拨款支出1591.81万元，占本年支出合计的33.39%，与上年相比，财政拨款支出减少3221.77万元，减少66.93%，主要是因为本年度部分项目建设资金未从财政列支。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况

　　2021年度财政拨款支出1591.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出295万元，占18.53%；社会保障和就业（类）支出5万元，占0.31%；卫生健康（类）支出11.08万元，占0.7%；城乡社区（类）支出214.73万元，占13.49%；农林水（类）支出1066万元，占66.97%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况

　　2021年度财政拨款支出年初预算数为2470万元，支出决算数为4767.81万元，完成年初预算的193.03%，其中：

　　1、一般公共服务支出（类）

　　年初预算为1350万元，支出决算为295万元，完成年初预算的21.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时指标功能科目有调整。

　　2、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）

　　年初预算为63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时指标功能科目有调整。

　　3、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）

　　年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时指标功能科目有调整。

　　4、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）

　　年初预算为10万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时指标功能科目有调整。

　　5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

　　年初预算为6万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时指标功能科目有调整。

　　6、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。

　　年初预算为2万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的5.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时指标功能科目有调整。

　　7、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）

　　年初预算为35万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时指标功能科目有调整。

　　8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为150万元，支出决算为152.23万元，完成年初预算的101.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费没纳入年初预算，为年中追加。

　　9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

　　年初预算为150万元，支出决算为57.5万元，完成年初预算的38.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时指标功能科目有调整。

　　10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）

　　年初预算为430万元，支出决算为5万元，完成年初预算的1.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时指标功能科目有调整。

　　11、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为3176万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分征拆资金通过指标下达，未纳入年初预算。

　　12、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

　　年初预算为0万元，支出决算为53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫资金通过指标下达，未纳入年初预算。

　　13、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

　　年初预算为20万元，支出决算为1003元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分资金通过指标下达，未纳入年初预算。

　　13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为164万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：下达指标时指标功能科目有调整。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出448.81万元，其中：人员经费373.81万元，占基本支出的83.29%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费75万元，占基本支出的16.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为11万元，完成预算的91.67%，其中：

　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0万元，减少0%,本单位无此项支出。

　　公务接待费支出预算为12万元，支出决算为11万元，完成预算的91.67%，与上年相比减少0.2万元，减少1.79%,减少的主要原因是压减一切非生产性开支。

　　公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

　　公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2、公务接待费支出决算为11万元，全年共接待来访团组169个、来宾1107人次。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2021年度政府性基金预算财政拨款收入3176万元；年初结转和结余0万元；支出3176万元，其中基本支出0万元，项目支出3176万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

　　1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为3176万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入未纳入年初预算，为年中追加。

　　九、机关运行经费支出说明

　　本部门2021年度机关运行经费支出75万元，比年初预算数减少175 万元，降低70%。主要原因是：压减一切非生产性开支。

　　十、一般性支出情况说明

　　2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。

　　十一、政府采购支出说明

　　本部门2021年度政府采购支出总额523.32万元，其中：政府采购货物支出195.72万元、政府采购工程支出327.6万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额327.6万元，占政府采购支出总额的62.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予小微企业合同金额195.72万元，占政府采购支出总额的37.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

　　十二、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　十三、2021年度预算绩效情况说明

　　（1）绩效管理评价工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目3个，共涉及资金1143万元，占一般公共预算项目支出总额的90.58%。组织对2021年度城乡社区支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3176万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　组织对“一般公共服务支出”“农林水支出”“城乡社区支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1591.81万元，政府性基金预算支出3176万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我处通过强化过“紧日子”思想，狠抓税收共治“四单一制”协税护税工作，大力发挥工作职能，优化收支结构，坚持“保基本民生、保工资、保运转”的基本原则。各项工作稳步推进，顺利实现了年初预算目标。

　　组织对“木里港管理处”本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1591.81万元，政府性基金预算支出3176万元。从评价情况来看，我处在过“紧日子”思想工作落实上，取得了较显著的成效。

　　（2）部门评价项目绩效评价结果。

　　部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

　　第四部分

　　名词解释

　　财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

　　卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

　　津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

　　奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

　　伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

　　绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

　　职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

　　公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

　　其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

　　住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

　　商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

　　印刷费：反映单位的印刷费支出。

　　手续费：反映单位支付的各类手续费支出。

　　水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

　　电费：反映单位的电费支出。

　　邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

　　物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

　　差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

　　维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

　　培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

　　委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

　　工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

　　其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

　　其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

　　对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。

　　医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

　　办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分

　　附件

　　2021年度岳阳经济技术开发区木里港管理处部门决算公开表格

　　2021年度岳阳经济技术开发区木里港管理处整体支出绩效评价报告

　　2021年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本概况

　　人员编制60人，实有人数97人。

　　职能职责概述：

　　1、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于乡镇方面的指导，制定具体的管理办法并组织实施。

　　2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　3、协助相关部门做好拥军优属，优抚安置，社会救济，殡葬改革、残疾人就业等工作，积极开展便民利民的社区服务。

　　4、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

　　5、完成上级政府交办的其他事项。

　　二、部门（单位）收支情况

　　年初结转和结余10万元。

　　年度收入情况（万元）

　　本年一般公共预算财政拨款收入1581.81万元，政府性基金预算财政拨款收入3176万元，本年收入4757.81万元。

　　部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

　　本年一般公共服务支出295万元，社会保障和就业支出5万元，卫生健康支出11.08万元，城乡社区支出3390.73万元，农林水支出1066万元，本年支出4767.81万元。

　　年末结转和结余为0。

　　三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

　　整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

　　1、坚持出勤到岗，严格遵守考勤制度，坚守岗位，勤奋工作，树立了严谨细致的工作作风。

　　2、切实履行岗位职责，严格依法行政，优质服务，高效办事，为年初的工作目标奠定坚实基础。

　　3、加强厉行节约，确保“三公”经费支出“零”增长，顺利完成年初绩效目标。

岳阳经济技术开发区木里港管理处1.xls