目录
第一部分XX单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区学校财务管理中心单位概况
一、 部门职责
（一）加强财务管理，提高资金使用效益。
贯彻落实新修订的《预算法》和新的政府会计制度，增强经费保障能力，强化预算执行，加强会计核算，实行预、决算公开制度，强化财务监督和实有资金监控。改变过去学校预算没有规划，经费相互挤占，或者即使有计划也是无定额，或是虽有计划定额但流于形式。而中心对资金使用的管理也经常是事后核算，忽视了对资金使用前的预测和使用中的控制，对资金收支的考核也只是停留在表面平衡上，很少对资金的使用效率进行考核。应积极落实对资金的使用，加快资金运行，规范资金支出，做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高各校财务管理水平。
（二）加强学校资产管理，建立健全固定资产管理制度。
区属各校需建立固定资产账和资产台账，规范资产登记、出（入）库、报损、折旧等制度，堵塞管理中的漏洞，作好账面记录，真正做到账实相符。
（三） 加强现金支付管理
根据中华人民共和国《现金管理暂行条例》，进一步加强学校现金支付管理，从现金支付范围、用途、额度、管控等方面入手，加强学校的现金收入支出的管理，防患风险，达到现金使用合理、高效的目的。
（四）加强会计基础工作，开展经常性的日常检查。
健全的财务内控制度如果得不到有效执行，只能流于形式，只有坚持不懈地对内控制度执行情况开展定期、不定期、全面或重点检查，制度的保障作用才能得以发挥。另外财务管理观念落后，表现在缺乏防范风险的观念，学校必须适应当前形势的变化，逐步培养自身的财务风险意识，不断提高应对和防范财务风险的能力；树立依法理财的观念。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。无内设机构设置
（二）决算单位构成。岳阳经开区学校财务管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经开区学校财务管理中心本级以及28所中小学和4所中心学校。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
|
|
|
|
单位： |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
27580.47 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
600 |
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
23590.07 |
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
19 |
30 |
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
十一、城乡社区支出 |
20 |
4002.61 |
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
十二、农林水支出 |
21 |
783.23 |
|||||
|
|
|
|
...... |
|
|
|||||
|
|
9 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
22 |
400 |
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
28180.47 |
本年支出合计 |
23 |
28805.91 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
625.44 |
年末结转和结余 |
25 |
0 |
|||||
|
总计 |
13 |
28805.91 |
总计 |
26 |
28805.91 |
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
|
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|||||
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|||||
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
…… |
20 |
|
|||||
|
八、其他收入 |
8 |
|
|
21 |
|
|||||
|
|
9 |
|
|
22 |
|
|||||
|
本年收入合计 |
10 |
|
本年支出合计 |
23 |
|
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
|
结余分配 |
24 |
|
|||||
|
年初结转和结余 |
12 |
|
年末结转和结余 |
25 |
|
|||||
|
总计 |
13 |
|
总计 |
26 |
|
|||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
|
合计 |
28180.47 |
28180.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
22964.63 |
22964.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
20027.70 |
20027.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
18153.75 |
18153.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1873.95 |
1873.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
2808.93 |
2808.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050201 |
学前教育 |
429.96 |
429.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
1294.5,2 |
1294.5,2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
346.39 |
346.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
738.05 |
738.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2059999 |
其他教育支出 |
128.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
4002.61 |
4002.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3802.61 |
3802.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3802.61 |
3802.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
783.23 |
783.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
783.23 |
783.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
783.23 |
783.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23401 |
基础设施建设 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||
|
合计 |
28805.91 |
21321.13 |
7484.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
205 |
教育支出 |
23590.07 |
19580.83 |
4009.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20501 |
教育管理事务 |
20027.70 |
17164.89 |
2862.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050101 |
行政运行 |
18153.75 |
15515.82 |
2637.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
1873.95 |
1649.07 |
224.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20502 |
普通教育 |
3059.37 |
2040.94 |
1018.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050201 |
学前教育 |
429.98 |
239.59 |
190.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050202 |
小学教育 |
1378.20 |
1297.50 |
80.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050203 |
初中教育 |
346.39 |
296.39 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
904.80 |
207.47 |
697.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
503.00 |
375.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
503.00 |
375.00 |
128.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
4002.61 |
1492.70 |
2509.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
3802.61 |
1492.70 |
2309.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3802.61 |
1492.70 |
2309.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
783.23 |
217.59 |
565.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21305 |
扶贫 |
783.23 |
217.59 |
565.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
783.23 |
217.59 |
565.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
23401 |
基础设施建设 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
27580.47 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
600 |
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
23590.07 |
23590.07 |
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
21 |
30 |
30 |
|
|
||
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
4002.61 |
3802.61 |
200 |
|
||
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
783.23 |
783.23 |
|
|
||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
22 |
400 |
|
400 |
|
||
|
本年收入合计 |
9 |
28180.47 |
本年支出合计 |
23 |
28805.91 |
28205.91 |
600 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
625.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
28805.91 |
总计 |
28 |
28805.91 |
28205.91 |
600 |
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
282,05.91 |
21321.13 |
68,84.78 |
||||
|
205 |
教育支出 |
235,90.07 |
19580.83 |
40,09.24 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
200,27.70 |
17164.89 |
28,62.81 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
181,53.75 |
15515.82 |
26,37.93 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
18,73.9,533.00 |
1649.07 |
2,24.89 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
30,59.37 |
2040.94 |
10,18.43 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
4,29.98 |
239.59 |
1,90.39 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
13,78.20 |
1297.50 |
80.71 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
3,46.39 |
296.39 |
50.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9,04.80 |
207.47 |
6,97.34 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
5,03.00 |
375.00 |
1,28.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
5,03.00 |
375.00 |
1,28.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
38,02.61 |
1492.70 |
23,09.91 |
|||
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
38,02.61 |
1492.70 |
23,09.91 |
|||
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
38,02.61 |
1492.70 |
23,09.91 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
7,83.23 |
217.59 |
5,65.64 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
7,83.23 |
217.59 |
5,65.64 |
|||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
7,83.23 |
217.59 |
5,65.64 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
18315万元 |
302 |
商品和服务支出 |
2666.9万元 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0万元 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5520.5万元 |
30201 |
办公费 |
319.7万元 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0万元 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
734.9万元 |
30202 |
印刷费 |
115.4万元 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0万元 |
|
|
30103 |
奖金 |
3069.4万元 |
30203 |
咨询费 |
6.6万元 |
310 |
资本性支出 |
0.0万元 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0万元 |
30204 |
手续费 |
53.2万元 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0万元 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1077.8万元 |
30205 |
水费 |
84.8万元 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0万元 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1887.4万元 |
30206 |
电费 |
136.2万元 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0万元 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
333.2万元 |
30207 |
邮电费 |
4.2万元 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0万元 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
877.8万元 |
30208 |
取暖费 |
0.0万元 |
31006 |
大型修缮 |
0.0万元 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.8万元 |
30209 |
物业管理费 |
27.7万元 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0万元 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
48.8万元 |
30211 |
差旅费 |
1.3万元 |
31008 |
物资储备 |
0.0万元 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2463.7万元 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0万元 |
31009 |
土地补偿 |
0.0万元 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.0万元 |
30213 |
维修（护）费 |
131.2万元 |
31010 |
安置补助 |
0.0万元 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2295.8万元 |
30214 |
租赁费 |
14.6万元 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0万元 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
339.2万元 |
30215 |
会议费 |
56.2万元 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0万元 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.0万元 |
30216 |
培训费 |
63.9万元 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0万元 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.0万元 |
30217 |
公务接待费 |
6.7万元 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0万元 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0万元 |
30218 |
专用材料费 |
161.8万元 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0万元 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.7万元 |
30224 |
被装购置费 |
0.0万元 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0万元 |
|
|
30305 |
生活补助 |
115.3万元 |
30225 |
专用燃料费 |
54.6万元 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0万元 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.0万元 |
30226 |
劳务费 |
81.5万元 |
399 |
其他支出 |
0.0万元 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
24.9万元 |
30227 |
委托业务费 |
0.0万元 |
39906 |
赠与 |
0.0万元 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.0万元 |
30228 |
工会经费 |
517.7万元 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0万元 |
|
|
30309 |
奖励金 |
159.2万元 |
30229 |
福利费 |
231.2万元 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0万元 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0万元 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0万元 |
39999 |
其他支出 |
0.0万元 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0万元 |
30239 |
其他交通费用 |
5.6万元 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
39.2万元 |
30240 |
税金及附加费用 |
3.0万元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
589.9万元 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
18654.2万元 |
公用经费合计 |
2666.9万元 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.3 |
|
|
|
|
11.3 |
6.7 |
|
|
|
|
6.7 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
600.00 |
|
600.00 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
200.00 |
|
200.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
200.00 |
|
200.00 |
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
200.00 |
|
200.00 |
|
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
400.00 |
|
400.00 |
|
|
23401 |
基础设施建设 |
|
|
400.00 |
|
400.00 |
|
|
2340199 |
其他基础设施建设 |
|
|
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计28,180万元。与上年相比，增加6,874万元，增长32.27%，主要是因为教师人数的增加及教师福利待遇的提升。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计28,180万元，其中：财政拨款收入28,180万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计28,806万元，其中：基本支出21,321万元，占74.02%；项目支出7,485万元，占25.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计28,180万元，与上年相比，增加6,874万元,主要是因为主要是因为教师人数的增加及教师福利待遇的提升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出28,806万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加7,240万元，主要是因为主要是因为主要是因为教师人数的增加及教师福利待遇的提升。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出28,806万元，主要用于以下方面：教育（类）支出23590.07万元，占82%;文化旅游体育与传媒支出30万元，占0.1%；城乡社区支出4002.61万元，占13.89%；农林水支出783.23万元，占2.7%；抗疫特别国债安排的支400万元，占1.39%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为28180.47万元，支出决算数为28,806万元，完成年初预算的102.21%，其中：
1、教育（类）支出。
年初预算为23590.07万元，支出决算为23590.07万元，完成年初预算的100%
2、文化旅游体育与传媒支出。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
3、城乡社区支出。
年初预算为4002.61万元，支出决算为4002.61万元，完成年初预算的100%。
4、农林水支出。
年初预算为783.23万元，支出决算为783.23万元，完成年初预算的100%。
5、抗疫特别国债安排的支。
年初预算为400万元，支出决算为400万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出21,321万元，其中：人员经费18,654万元，占基本支出的87.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、抚恤金等；公用经费2,667万元，占基本支出的12.51%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护、专用材料、福利经费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.27万元，支出决算为6.69万元，完成预算的60%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）XXXX万元，减少（增长）XX%,减少（增长）的主要原因是……。
公务接待费支出预算为11.27万元，支出决算为6.69万元，完成预算的60%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是学校结算节点与正常节点不一致，部分票据未报账，费用未支付，与上年相比减少1.06万元，减少的主要原因是学校结算节点与正常节点不一致，部分票据未报账，费用未支付。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.69万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为6.69万元，全年共接待来访团组75个、来宾261人次，主要是学校教研活动。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入600万元；年初结转和结余0万元；支出600万元，其中基本支出0万元，项目支出600万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、用于学校基础设施建设。
年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出128.05万元，比上年决算数增加110.97 万元。主要原因是：学校部分校车运营账务处理计入此经费中。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费支出情况：2021年会议费完成561,564元，比上年增18,996元，增加3.5%，增减变化的主要原因是：教学质量提升的需要。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额883.30万元，其中：政府采购货物支出608.30万元、政府采购工程支出275万元。
（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目43个，共涉及资金6884万元，占一般公共预算项目支出总额的92%。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金600万元，占政府性基金预算项目支出总额的8%。组织对2021 年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对学校教学楼建设、运动场建设、绿化工程等等43个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6884万元，政府性基金预算支出600万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，基本完成。
（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。
学校建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX 分。项目全年预算数为7484 万元，执行数为7484 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目建设基本完工。XXX 项目绩效自评综述：……。
（3）部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
岳阳经济技术开发区学校财务管理中心2020年度部门决算公开附表.XLS