目 录
第一部分岳阳经济技术开发区土地储备中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济技术开发区土地储备中心概况
一、部门职责
负责编制全区储备土地规模、拟定年度土地储备计划和储备土地供应计划；负责土地储备资金管理；负责承办辖区内拟储备土地的收购具体工作；负责储备土地的前期开发；负责储备土地及地上附着物的保护、管理和临时利用。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济技术开发区土地储备中心单位内设机构包括：综合科、项目科、财务科等三个内设科室。
（二）决算单位构成。
本部门决算单位构成仅岳阳经济技术开发区土地储备中心一个单位。
第二部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计65,469.11万元，与2019年相比，收、支总计各减少21179万元，减少24.44%。主要原因是本年度无债务还本付息收入支出及储备项目资金收入支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计19,140.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1621.65万元，占8.47%；政府性基金预算财政拨款收入17518.84万元，占91.53%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计16,526.4万元，其中：基本支出61.14万元，占0.37%；项目支出16465.26万元，占99.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计65469.11万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少21179万元，减少24.44%。主要原因是本年度无债务还本付息收入支出及储备项目资金收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1631.14万元，占本年支出合计的9.87%。与2019年度相比，财政拨款支出减少33007万元，减少95.29%,主要原因是项目储备支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1631.14万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1.4万元，占0.09%；城乡社区（类）支出1550万元，占95.03%；自然资源海洋气象等（类）支出79.74万元，占4.89%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为1622万元，支出决算为1,631.14万元，完成年初预算的100.56%。其中：
卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为1.4万元。
城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1550万元，支出决算为1550万元。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为20.25万元，支出决算为59.74万元，决算数大于预算数的主要原因是为人员经费工资福利及公用经费支出增加。
自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出61.14万元，其中:人员经费32.25万元，占基本支出的52.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.89万元，占基本支出的47.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.67万元，支出决算为0.19万元,完成预算的28.36%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算；
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算；
公务接待费支出预算为0.67万元，支出决算为0.19万元,完成预算的28.36%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.19万元，占100%。其中：
公务接待费支出决算为0.19万元，其中：其他国内公务接待支出0.19万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济技术开发区土地储备中心2020年共接待国内公务接待批次11个、接待人次23人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入17518.84万元,占本年收入合计的91.53%。比上年增加208.39%，本年支出14895.26万元,占本年支出合计的90.13%。比上年增加162.2%，项目支出14895.26万元,比上年增加162.2%，年末结转和结余2623.58万元。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济技术开发区土地储备中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费1.14万元，用于召开新城控股代表来区推进岳阳吾悦广场项目座谈会会议，人数3人，内容为介绍岳阳吾悦广场基本情况及各部门单位发言；用于召开湖南发展集团来区投资考察接待，人数9人，内容为双方就合作内容、模式进行交流等开支会议支出。
十一、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十二、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况。
各项资金按照专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，按照财政的有关规定及中心内部管理制度执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（1）持续推进土地储备。全年纳入土地储备项目47宗（全口径），总面积达2992.37亩。已完成储备土地2098.76亩，超额完成全年储备任务。同时，提前谋划、制定编制完成2021-2023年全区土地储备计划。
（2）加力推进土地报批。已经完成办理G353、第四十四批次、第十八批次、众强混凝土、西塘加油站及乐园加油站等项目的报批工作。全年累计组织报批土地约1920.25亩，累计完成报批土地1576.26亩。
（3）积极推进片区开发。经外地学习考察、来区对接洽谈、专题研究、收集资料等多种方式，探索我区木里港片区和空港片区土地整体开发。前期，已与四化建、中交、中铁、中交疏浚集团、五矿二十三冶及湖南发展集团等多家公司对接洽谈，提出木里港片区和空港片区采取基础设施ABO方式实施片区综合开发思路，报区工委主要领导。目前，片区综合开发已形成区工委管委会强力推进的主导方向，交由区轩达公司和区开建投公司具体实施。
（4）全面推进征拆扫尾。围绕全区征拆腾地，充分发挥中心职能，大力配合区征拆安置局和乡镇管理处，通过加强项目跟踪服务、积极实行零距离对接，做到扫尾干净、问题清零，确保重点项目按时间节点完成。已完成光亚智谷总部、原理工学校、长炼机电总部、国网电力、檀亿都等项目征拆。
（5）统筹推进争资争项。针对经开区2020年必须实施的征拆任务，中心积极提出可行性建议，将福申片区、老贯冲片区纳入2020年棚改计划申报，主动对接区发改局、开建投、住保中心等单位申请棚改专项债2.8亿元；主动对接省自然资源厅、市资规局及市财政局，通过发改线已申报生态保护专项资金5亿元，土地储备专项债计划项目6个，申请额度22.7亿元，由于政策因素，2020年全省未发行储备专项债。
（6）高效推进项目落地。全中心干部职工用心服务恒大养生谷、电力工程等项目建设，主动配合科创园、联东U谷、深圳睿健、千盟电子等一批重要产业项目土地供应，积极协调解决美的铂悦府、南翔万商等项目遗留问题，项目服务成效显著，得到相关企业的一致好评。
(三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
在使用专项资金时，强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，严格按照专项资金使用制度和财务制度执行项目支出预算，合理安排项目实施，项目组织实施分工明确按计划开展。季度开展账目清理，做到专款专用，定期对账、定期清理往来、定期结算、定期总结，对各项专项资金的使用流程进行监督，保障机关正常运行，项目财务管理水平不断提升。2020年，在区工委、管委会的坚强领导下，在相关部门单位的大力支持下，区土地储备中心本着合理规划整合、有效开发利用土地资源的基本思路，紧密围绕全区经济工作与土地供应工作的全年目标任务，以高度的政治自觉和强有力的工作措施，认真谋划全区土地储备和出让工作，较好地完成区工委、管委会下达的工作目标任务。其中：
（1）建立了长效机制，严格了绩效考核，强化了制度保障。
（2）全年纳入土地储备项目47宗（全口径），总面积达2992.37亩。提前谋划、制定编制完成2021-2023年全区土地储备计划。
（3）全年累计组织报批土地约1920.25亩，累计完成报批土地1576.26亩。
（4）经外地学习考察、来区对接洽谈、专题研究、收集资料等多种方式，探索我区木里港片区和空港片区土地整体开发。片区综合开发已形成区工委管委会强力推进的主导方向，交由区轩达公司和区开建投公司具体实施。
（5）已完成光亚智谷总部、原理工学校、长炼机电总部、国网电力、檀亿都等项目征拆。
（6）全中心干部职工用心服务恒大养生谷、电力工程等项目建设，主动配合科创园、联东U谷、深圳睿健、千盟电子等一批重要产业项目土地供应，积极协调解决美的铂悦府、南翔万商、富兴和诚安置点及新金诚公司等项目遗留问题，项目服务成效显著，得到相关企业的一致好评。
（7）将福申片区、老贯冲片区纳入2020年棚改计划申报，主动对接区发改局、开建投、住保中心等单位申请棚改专项债2.8亿元；主动对接省自然资源厅、市资规局及市财政局，通过发改线已申报生态保护专项资金5亿元，土地储备专项债计划项目6个，申请额度22.7亿元，由于政策因素，2020年全省未发行储备专项债。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
第五部分 附件
2020年度岳阳经济技术开发区土地储备中心部门决算公开表格
