目录
第一部分岳阳经济开发区学校财务管理中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济开发区学校财务管理中心单位概况
一、 部门职责
（一）加强财务管理，提高资金使用效益。
贯彻落实新修订的《预算法》和新的政府会计制度，增强经费保障能力，强化预算执行，加强会计核算，实行预、决算公开制度，强化财务监督和实有资金监控。改变过去学校预算没有规划，经费相互挤占，或者即使有计划也是无定额，或是虽有计划定额但流于形式。而中心对资金使用的管理也经常是事后核算，忽视了对资金使用前的预测和使用中的控制，对资金收支的考核也只是停留在表面平衡上，很少对资金的使用效率进行考核。应积极落实对资金的使用，加快资金运行，规范资金支出，做好预算执行工作，确保资金使用效率，全面提高各校财务管理水平。
（二）加强学校资产管理，建立健全固定资产管理制度。
区属各校需建立固定资产账和资产台账，规范资产登记、出（入）库、报损、折旧等制度，堵塞管理中的漏洞，作好账面记录，真正做到账实相符。
（三） 加强现金支付管理
根据中华人民共和国《现金管理暂行条例》，进一步加强学校现金支付管理，从现金支付范围、用途、额度、管控等方面入手，加强学校的现金收入支出的管理，防患风险，达到现金使用合理、高效的目的。
（四）加强会计基础工作，开展经常性的日常检查。
健全的财务内控制度如果得不到有效执行，只能流于形式，只有坚持不懈地对内控制度执行情况开展定期、不定期、全面或重点检查，制度的保障作用才能得以发挥。另外财务管理观念落后，表现在缺乏防范风险的观念，学校必须适应当前形势的变化，逐步培养自身的财务风险意识，不断提高应对和防范财务风险的能力；树立依法理财的观念。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。无内设机构设置
（二）决算单位构成。岳阳经开区学校财务管理中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳经开区学校财务管理中心本级以及28所中小学和4所中心学校。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
||||||||||
|
公开01表 |
||||||||||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
单位： |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
21292.95 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
13.41 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
13.1 |
二、外交支出 |
15 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
21496.90 |
||||||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
19 |
2 |
||||||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20 |
27.95 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
21 |
1.68 |
||||||
|
...... |
||||||||||
|
9 |
二十三、其他支出 |
22 |
24.06 |
|||||||
|
本年收入合计 |
10 |
21306.05 |
本年支出合计 |
23 |
21566 |
|||||
|
使用非财政拨款结余 |
11 |
结余分配 |
24 |
|||||||
|
年初结转和结余 |
12 |
885.39 |
年末结转和结余 |
25 |
625.44 |
|||||
|
总计 |
13 |
总计 |
26 |
|||||||
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
金额单位： |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
21306.0 |
21306.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
21287.9 |
21287.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1591.9 |
1591.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
1182.4 |
1182.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
409.5 |
409.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
19321.0 |
19321.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
81.5 |
81.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
1418.2 |
1418.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
30.0 |
30.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
17791.3 |
17791.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
375.0 |
375.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
375.0 |
375.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
2.0 |
2.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.0 |
2.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.0 |
2.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.0 |
3.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.0 |
3.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.0 |
3.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
13.1 |
13.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
13.1 |
13.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
13.1 |
13.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
金额单位： |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
21566.0 |
14632.4 |
6933.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
21496.9 |
14563.3 |
6933.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1591.9 |
719.9 |
872.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
1182.4 |
719.9 |
462.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
409.5 |
0.0 |
409.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
19831.2 |
13769.6 |
6061.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
249.5 |
212.6 |
36.9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
1344.7 |
1344.7 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
18207.0 |
12182.3 |
6024.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
73.8 |
73.8 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
73.8 |
73.8 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.0 |
28.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20703 |
体育 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
14.9 |
14.9 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
14.9 |
14.9 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
24.1 |
24.1 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
24.1 |
24.1 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
24.1 |
24.1 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
公开04表 |
|||||||||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
金额单位： |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21292.9 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
13.1 |
二、外交支出 |
34 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.0 |
三、国防支出 |
35 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
21496.9 |
21496.9 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
28.0 |
28.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
24.1 |
0.0 |
24.1 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
21306.0 |
本年支出合计 |
59 |
21566.0 |
21541.9 |
24.1 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
885.4 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
625.4 |
625.4 |
0.0 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
874.4 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
11.0 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.0 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
22191.4 |
总计 |
64 |
22191.4 |
22167.4 |
24.1 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
金额单位： |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
21541.9 |
14608.3 |
6933.6 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
|||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
13.4 |
13.4 |
0.0 |
|||
|
205 |
教育支出 |
21496.9 |
14563.3 |
6933.6 |
|||
|
20501 |
教育管理事务 |
1591.9 |
719.9 |
872.0 |
|||
|
2050101 |
行政运行 |
1182.4 |
719.9 |
462.4 |
|||
|
2050199 |
其他教育管理事务支出 |
409.5 |
0.0 |
409.5 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
19831.2 |
13769.6 |
6061.6 |
|||
|
2050201 |
学前教育 |
249.5 |
212.6 |
36.9 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
1344.7 |
1344.7 |
0.0 |
|||
|
2050203 |
初中教育 |
30.0 |
30.0 |
0.0 |
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
18207.0 |
12182.3 |
6024.7 |
|||
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
73.8 |
73.8 |
0.0 |
|||
|
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
73.8 |
73.8 |
0.0 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.0 |
28.0 |
0.0 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.0 |
3.0 |
0.0 |
|||
|
20703 |
体育 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
|||
|
2070305 |
体育竞赛 |
10.1 |
10.1 |
0.0 |
|||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
14.9 |
14.9 |
0.0 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
14.9 |
14.9 |
0.0 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
1.7 |
1.7 |
0.0 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
金额单位： |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
12220.4 |
302 |
商品和服务支出 |
2255.7 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
4336.5 |
30201 |
办公费 |
361.9 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2710.7 |
30202 |
印刷费 |
99.6 |
30702 |
国外债务付息 |
0.0 |
|
|
30103 |
奖金 |
96.4 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
310 |
资本性支出 |
55.7 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30204 |
手续费 |
9.7 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
881.9 |
30205 |
水费 |
68.6 |
31002 |
办公设备购置 |
55.7 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1358.1 |
30206 |
电费 |
145.4 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
5.2 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
494.3 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.2 |
30209 |
物业管理费 |
21.7 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.0 |
30211 |
差旅费 |
1.0 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1275.9 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.0 |
30213 |
维修（护）费 |
111.5 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1065.5 |
30214 |
租赁费 |
15.5 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
76.5 |
30215 |
会议费 |
54.3 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.0 |
30216 |
培训费 |
66.7 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
7.7 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
193.4 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
50.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
31022 |
无形资产购置 |
0.0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.5 |
30225 |
专用燃料费 |
20.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
85.8 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.8 |
30227 |
委托业务费 |
2.7 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
437.8 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
12.5 |
30229 |
福利费 |
199.6 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.0 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
39999 |
其他支出 |
0.0 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
5.6 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.6 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
341.8 |
|||||||
|
人员经费合计 |
12296.9 |
公用经费合计 |
2311.4 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 公开07表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
8 |
8 |
7.7 |
7.7 |
||||||||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：岳阳经济开发区中小学财务管理中心 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
10.96 |
13.10 |
24.060 |
24.06 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
10.96 |
13.10 |
24.060 |
24.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
10.96 |
13.10 |
24.060 |
24.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
10.96 |
13.10 |
24.060 |
24.06 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||||
|
公开09表 |
|||||||||
|
部门： |
单位： |
||||||||
|
项 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年，本部门收入总计21,306万元，比上年减3,616万元，增长-14.51%,增减变化的主要原因是：湘办发电【2019】72号 压缩一般性支出、过苦日子；2020年，本部门支出总计21566万元，比上年增-3482万元，增长-13.9%，增减变化的主要原因是：湘办发电【2019】72号 压缩一般性支出、过苦日子。
二、收入决算情况说明
本年收入合计21,306万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入完成21,293万元，占99.94%；政府性基金财政拨款收入完成13万元 ，占0.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计21,566万元 ，其中：基本支出完成14,632万元 ，占67.85%；项目支出6,934万元 ，占32.15%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年收入实际完成21,306万元，比上年增减-3,616万元，增长(下降)-100%。2020年，本部门支出21,566万元，比上年增减-3,482万元，增长(下降)-100%；变化的主要原因：湘办发电【2019】72号 压缩一般性支出、过苦日子。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年，本部门支出21,566万元，比上年增减-3,482万元，增长(下降)-100%；变化的主要原因：湘办发电【2019】72号 压缩一般性支出、过苦日子。其中：基本支出完成14,632万元，比上年增减1,226万元，增长(下降)-100%，变化的主要原因：湘办发电【2019】72号 压缩一般性支出、过苦日子。项目支出6,934万元，比上年增减-4,708万元，增长(下降)-100%；变化的主要原因：学校新建项目减少。人员经费完成12,297万元，比上年增减1,337万元，增长(下降)-100%，变化的主要原因：实验学校启动，教职工人数增加；公用经费完成2,335万元，比上年增减-111万元，增长(下降)-100%，变化的主要原因：湘办发电【2019】72号 压缩一般性支出、过苦日子。
（二）财政拨款支出决算结构情况
（1）一般公共预算财政拨款占总收入的99.9%； 政府性基金预算财政拨款占总收入的0.1%。基本支出占总支出的68.1%，项目支出占总支出的31.9%。
（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为22158万元 ，支出决算数为21566万元 ，完成年初预算的97.34%，其中：
1、一般公共预算财政拨款收入。
年初预算为22145万元 ，支出决算为21553万元 ，完成年初预算的97.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校周期与正常周期不一致，导致部分费用未来的及报账。
2、政府性基金预算财政拨款收入。
年初预算为13万，支出决算为13万元 ，完成年初预算的100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出21566万元 ，其中：人员经费12297万元 ，占基本支出的57.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费2335万元 ，占基本支出的10.83%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元 ，支出决算为7.75万元 ，完成预算的96.88%，其中：
因公出国（境）费支出无
公务接待费支出预算为8万元 ，支出决算为7.75万元 ，完成预算的96.88%，决算数小于预算数的主要原因是学校学期结束时间在2020年元月，部分支出学校还未上报，与上年相比减少1061 ，减少1.35%,减少（增长）的主要原因是减少了单位与单位之间的的联动会议，导致公务接待减少，学校学期结束时间在2020年元月，部分支出学校还未上报。
公务用车购置费及运行维护费支出无
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.75万元 ，占100%,因公出国（境）费支出决算0 ，占XX%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0 ，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为无
2、公务接待费支出决算为7.75万元 ，全年共接待111次，总人数318人，主要是各项检查、单位间的联动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为无
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入13.1万元 ；年初结转和结余10.95万元；支出24.05万元 ，其中基本支出24.05万元 ，项目支出0 ；年末结转和结余0 。
九、关于机关运行经费支出说明
岳阳经济开发区中小学财务管理中心2019年机关运行经费支出17.08万元。机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维
十、一般性支出情况
会议费支出情况：2020年会议费完成542,568元，比上年增减-152,597.59元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：学校学期结束时间在2020年元月，部分支出学校还未上报。。
培训费支出情况：2020年培训费完成666,561.37元，比上年增减-74,761.33元，增加下降-100%，增减变化的主要原因是：学校学期结束时间在2020年元月，部分支出学校还未上报。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额420万元 ，其中：政府采购货物支出210万元 、政府采购工程支出150万元 、政府采购服务支出60万元
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50 以上通用设备0台（套）；单位价值100 以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门按目标完成。
第四部分
名词解释
一、……
二、……
三、……
………
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）
第五部分
附件
岳阳经济技术开发区学校财务管理中心2020年度部门决算公开附表.XLS
2020年度部门整体支出绩效评价报告
………