目 录
第一部分岳阳经济技术开发区土地储备中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济技术开发区土地储备中心概况
一、部门职责
负责编制全区储备土地规模、拟定年度土地储备计划和储备土地供应计划;负责土地储备资金管理；负责承办辖区内拟储备土地的收购具体工作；负责储备土地的前期开发；负责储备土地及地上附着物的保护、管理和临时利用。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳经济技术开发区土地储备中心单位内设机构包括：综合科、项目科、财务科等三个内设科室。
（二）决算单位构成。
本部门决算单位构成只有岳阳经济技术开发区土地储备中心一个单位。
第二部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济技术开发区土地储备中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计86,647.98万元，与2018年相比，主要原因是本年度债务利息及费用还贷资金纳入了预算管理，项目报批及征拆支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计45,269.38万元，其中：财政拨款收入39588.58万元，占87.45%。政府性基金预算财政拨款收入5680.8万元，占12.55%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计40,319.36万元，其中：基本支出50.04万元，占0.12%。项目支出40269.32万元，占99.88%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计86647.98万元，与2018年相比主要原因是本年度债务利息及费用还贷资金纳入了预算管理，项目报批及征拆支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出34638.56万元，占本年支出合计的85.91%。与2018年度相比，项目报批及征拆支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出34638.56万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出34577.13万元，占99.82%；自然资源海洋气象等（类）支出61.43万元，占0.18%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为39588.58万元，支出决算为34,638.56万元，完成年初预算的87.5%。其中：
一般公共预算其他城乡社区公共设施支出年初预算为39555.38万元，支出决算为34577.13万元，决算数小于年初预算数主要原因是某些项目支出年末暂未付完；行政运行年初预算为16.48万元，支出决算为34.27万元，决算数大于年初预算数主要原因为人员经费工资福利支出增加；一般行政管理事务年初预算为6.06万元，决算支出为11.4万元，决算数大于年初预算数主要原因为公用经费办公运行等支出增加；自然资源行业业务管理年初预算为10.66万元，支出决算为15.77万元，决算数大于年初预算数主要原因为公用经费商品和服务支出物业管理费及租赁费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出50.04万元，其中:人员经费30.93万元，占基本支出的61.8%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出 ；公用经费19.1万元，占基本支出的38.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元,完成预算的100%，其中：无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
公务接待费支出预算为0.19万元，支出决算为0.19万元,完成预算的100%, 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成预算的100%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.19万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳经济技术开发区土地储备中心2019年共接待国内公务接待批次3个、接待人次24人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入5680.8万元,占本年收入合计的12.55%。本年支出5680.8万元,占本年支出合计的14.09%，项目支出5680.8万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
各项资金按照专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，按照财政的有关规定及我单位内部管理制度执行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
全年纳入土地储备项目17宗，总面积达1544亩，已完成土地储备8宗，总面积832亩；完成1313.71亩6个项目报批土地工作；购买指标1679.173亩；全年出让土地20宗，实现土地出让收入13.94亿元。按时完成了归还华夏银行1.2亿元贷款本金及建设银行1.3亿元贷款本金工作。中心配合完成闲置土地问题整改工作，已整改17宗土地。全力服务红星美凯龙城市综合体项目、百利科技总部基地建设项目，积极协调解决了一系列问题。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
在使用专项资金时，强化预算意识，实行部门综合预算管理，形成以单位领导支持、财务部门牵头、其他部门密切配合的工作格局，保证预算编制质量。结合单位业务情况，进行科学合理分配细化，部门预算经批复后，跟踪预算执行进度，及时组织收入，严格按照专项资金使用制度和财务制度执行项目支出预算，合理安排项目实施，项目组织实施分工明确按计划开展。季度开展账目清理，做到专款专用，定期对账、定期清理往来、定期结算、定期总结，对各项专项资金的使用流程进行监督，保障机关正常运行，项目财务管理水平不断提升。本年度中心本着合理规划整合、有效开发利用土地资源的基本思路，围绕全区经济工作会与土地收入和土地储备三年攻坚行动计划实施方案（2018-2020）确定的工作目标任务，以高度的政治自觉和强有力的工作措施，认真谋划全区土地储备和出让工作，各项工作有力推进，较好地完成区工委、管委会下达的工作目标任务，其中：
1、制定完善了中心财务管理制度，规范资金使用，进一步提高资金使用效益。
2、全年纳入土地储备项目17宗，总面积达1544亩，已完成土地储备8宗，总面积832亩；完成1313.71亩6个项目报批土地工作；购买指标1679.173亩；全年出让土地20宗，实现土地出让收入13.94亿元。
3、按时完成了归还华夏银行1.2亿元贷款本金及建设银行1.3亿元贷款本金工作。
4、中心配合完成闲置土地问题整改工作，已整改17宗土地。
5、中心全力服务红星美凯龙城市综合体项目、百利科技总部基地建设项目，积极协调解决了一系列问题。
6、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神等提高政治站位，统一思想认识；以作风建设提升、学习能力提升、工作能力提升“三项提升”为抓手，强化全体干部职工风险意识廉政规矩，担当意识和能力素质。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳经济技术开发区土地储备中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
第五部分 附件
附件：2019年度岳阳经济技术开发区土地储备中心部门决算公开表格
