目 录
第一部分岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室概况
一、部门职责
财政资金调度；跟踪分析预算执行情况；负责财政资金拨付、财政决算；统一管理财政账户；指导监督国库业务。
二、机构设置及决算单位构成
岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算，不包含下属单位或机构。
第二部分 岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计217.55万元，与2018年相比，收、支总计增加71.4万元，增长48.85%。主要原因是2019年度单位人员基本工资、绩效工资、住房公积金、养老、医保等工资性支出提高。
二、收入决算情况说明
本年收入合计185.33万元，其中：财政拨款收入185.33万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计140.12万元，其中：基本支出138.52万元，占98.86%。项目支出1.6万元，占1.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计217.55万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加71.4万元，增长48.85%。主要原因是2019年度单位人员基本工资、绩效工资、住房公积金、养老、医保等工资性支出提高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出140.12万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加26万元，增长22.98%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出140.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出140.12万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为150.75万元，支出决算为140.12万元，完成年初预算的92.95%。其中：
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为105.55万元,支出决算为111.50万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是相关政策调整导致人员经费支出增加。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.6万元,支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为25.60万元,支出决算为18.27万元，完成年初预算的71.37%。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为18万元,支出决算为4.21万元，完成年初预算的23.39%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出138.52万元，其中:人员经费114.56万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年本单位无“三公”经费预算和决算数。
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算。
无公务接待费支出预算与预算。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳经济技术开发区财政国库管理办公室2019年机关运行经费支出25.56万元。与年初预算数持平。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。
无形资产购置：反映著作权、商标权、专利权、土地使用权等无形资产购置支出。软件购置、开发、应用支出不在此科目反映。
其他资本性支出：反映上述科目中未包括的资本性支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护。
第五部分 附件
